Биржа. Просрал все полимеры (27.07.2021).

" title="Написать письмо">Написать письмо

Статьи по разделам

Статьи по дате (многие всегда актуальны)

Испытано на себе

Творчество

Прочие разделы

Вечно актуальные статьи

Статистика

Пользователи : 1
Статьи : 1959
Просмотры материалов : 7117616

Биржа. Просрал все полимеры (27.07.2021).

2021 - Июль

27.07.2021 17:42

Save & Share

← Биржа. Дивиденды (27.07.2021).

Складывается впечатление, что на бирже при любой сделке потенциальная убыль выше потенциальной прибыли - если нет инсайдерской информации. Везет-везет (именно везет, а не теханализ), а потом происходит незапланированное Событие - и все идет по наихудшему сценарию. Который, в свою очередь, каскадно приведет к еще худшему сценарию - пока все не закончится полным провалом, перечеркнувшим не только предыдущие достижения - но и иногда жизнь инвестора.

В мае и в июле произошли обвалы множества акций на 10-20%. В первом случае был виноват выступающий на какой-то там конференции, во втором - "коррекция рынка". Это событие может называться любыми терминами, хоть "намеренный отъем средств у инвесторов", но суть его одна: понижение цен акций - потери денежных средств их владельцами.

За все время исследования акций, только одна акция противостояла манипуляциям любого типа (даже ковиду) и всегда оставалась на плаву. Adobe - это акция мертвого инвестора: купил, забыл на долгое время, получил безопасную прибыль. И важно: при этом деньги можно вывести в любое время, практически не боясь уйти в минус - и получив прибыль заодно.

С другими акциями у меня вышел казус. Произошло то, что предугадать сложно: ковид дал по щитовидной железе, нарушился гормональный режим, отключился инстинкт самосохранения полностью - и я пошел в разнос. Продал быстро большинство акций в убыток (убыток образовался как раз из-за "коррекции рынка" - до него все было хорошо). Сделал убыток -200к реальным (!). Чтобы потенциально получить итоговую прибыль в районе 100к, вложив в другую акцию (то есть, журавль в небе, а в руках - уже пусто). А дальше случилось ожидаемое: момент был упущен. И дальнейшее поведение купленной акции не дало шансов исправить эту ошибку.

Акция не дошла до отметки продажи 3 цента. Всего лишь 3 цента, чтобы заработать +100к (то есть, +300к с акции). А дальше все полетело в ад: произошел ее обвал - что сулит потерю еще -100к. На текущий момент, в момент написания этих слов, есть последний, мизерный шанс: что акция дойдет до отметки, которую я уже понизил настолько, чтобы иметь легко-средний итоговый убыток. Но прогноз неутешительный: средства будут скованы в этих акциях на долгое время и не могут быть проданы - в надежде на ее повышение до все-таки приемлемой отметки.

Не хватило 3 центов до реализации плана, который был понятен примерно на второй месяц торговли: чем дольше деньги держатся в акциях - тем больше вероятность наступления События, которое приведет к снижению их цен. Заснешь вечером богачом - а проснешься утром нищим из-за событий 2008 года или, например, убивания Китаем честного бизнеса. См. курс TAL Education Group и прочих образовательных компаний, последние дни: правительство убило акции своим ограничительным законом. То есть, нужно держать не акции на балансе портфеля, а доллары на счете. Абсолютно свободные доллары, которые можно кинуть в бой сразу, как только увидишь выгодное предложение, совершить выгодную (или убыльную) сделку - и быстро вывести доллары обратно (часы, дни - в крайнем случае, неделя). А не продавать в убыток то, что имеешь, - теряя время, деньги и выгодность всех последующих действий.

Если бы продажа тех акций не заняла время порядка 15мин - текущая акция была бы куплена по меньшей цене - по ней был бы выставлен меньший номинал ожиданий - стоп-заявка бы успешно сработала - была бы получена прибыль.

Нельзя верить никаким новостям в РФ (рассматривать их только как разговор бабушек у подъезда):
- новость о сборке в Китае новой машины-инвалидки - привела к росту курса акций производителя только спустя 1-2 месяца (Li Auto);
- новости на финаме вообще поражают своим разнообразием. Вот пример, все эти новости - за 1 сутки.

Стоит вспомнить, как попал на блокировку акций Seagate, когда их долго невозможно было продать.

В связи с этим закрадываются сомнения, что технический анализ акций работает эффективно. Новости - г. S&P 500 - г. Прогнозы - г. Любые манипуляции данными из терминала QUIK, выгружаемыми в Excel, - не дают эффективного результата. Может, конечно, текущие алгоритмы в голове неэффективны - отсюда и проблемы. Но, реально, биржа смахивает на казино, но без заинтересованности проигрыша игрока: сами игроки своей жадностью или глупостью загоняют себя в яму.

Брокер на букву "ти", как только акции TAL начали падать, - перекрыл возможность создания коротких позиций по ним; то есть, влез без вазелина в инвесторов, обрубив им функционал стопроцентного заработка на обваливающемся инструменте. А также удалил новость с прогнозом по этим акциям, призывающий к активной покупке длинных позиций.

Первый месяц торговли - +16к. Второй месяц - +22к. Третий месяц - -200к. 3 дня еще есть - но за это время вряд ли что-то изменится. Разве что, акция окажется недооцененной - и восстановится обратно (ага, щазз).

Больше новостей по бирже, скорее всего, не будет. Мне конец. Включаем музыку из фильма Пила, закрываем дверь помещения (видео) и говорим страшным голосом Джона Крамера: игра окончена. И выключаем свет еще.

(добавлено 28.07.2021) Чем нравятся китайский и американский рынки. Они дают шанс инвестору выполнить ту же последовательность действий для получения прибыли. Иными словами: на российском рынке, когда вляпался в обвал акции, - спас только план В, последний - и если бы не он, то все, конец. Все предыдущие планы, действия, - не работали.

На китайском же рынке вышло так. Акция внезапно выросла - что привело к возможности продать ее не в убыток -100к, а в прибыль +338к (то есть, она отыгралась, перемахнула эти 3 цента несчастные - уйдя еще в больший плюс). Итого, с учетом продажи всего неликвида, - июль закрывается прибылью +138к, -4к комиссии брокеру, -13% налоговая, +750руб разница в цене доллара (уменьшенный НДФЛ).

Почему не стал держать акцию дальше (она же рванула резко вверх). Появился риск ее делистинга (закон китайский, оказывается, еще не принят). Делистинг - исключение акции из биржи, и это страшный сон инвестора. Пришло время признаться, что речь идет о TAL Education Group, на которую даже смотреть страшно - не то, что покупать. И когда акция исключается из биржи - ее невозможно ни купить, ни продать - это мертвый груз, мусор по 100% стоимости. Единственный шанс продать ее - на внебиржевом рынке. При этом должно быть обязательное условие: вхождение в список НРД (сегодня она появилась в этом списке - что стало причиной еще большего количества кирпичей). В этом случае специалист (имеются в банке или у брокера) берет 0.15% за сделку, а также НРД отбирает 750руб. И продаст специалист ее только в том случае, если будут желающие купить. А желающие купить заломят такую маленькую цену - что инвесторы в TAL сожрут поляну кактусов с толстыми иголками при совершении сделки года.

(добавлено 29.07.2021) К сожалению, риск делистинга компании существует в реальности:
- 25 июля на официальном сайте TAL говорится об ограничениях в Китае: запретят привлекать иностранный капитал;
- как следствие, акция вылетит с биржи NYSE;
- в свою очередь, для Санкт-Петербургской биржи не выполнится условие законодательства: присутствие листинга в NYSE - акция вылетит и из этой биржи. Биржа об этом предупредила на своем сайте 27 числа;
- Московская биржа так же не будет иметь права взять эту акцию к себе, в т.ч. из-за того, что торгует, в основном (или целиком?) рублями;
- в итоге, акция останется на китайской бирже и в российском НРД. То есть, если делистинг произойдет, то самое выгодное предложение продать TAL - лететь в Китай.

Днем акция поднялась уже на доллар выше, чем продал (теперь даже бомжи в РФ знают о TAL и покупают ее акции). Недополученная прибыль - тысячи долларов, которые могли быть хорошей компенсацией за нервы. Но покупать назад все-таки не буду: страшно.

Единственный безопасный вариант: покупать утром - продавать днем: чтобы попасть в день, когда нет делистинга, и работают обе биржи: китайская и питерская. Но и так тоже страшно.

(вопли тех инвесторов, что потеряли всё на акции TAL с начала 2021 года - и влезли в долги по маржинальному кредитованию: "Чего тебе еще надо, собака?!")

И, действительно, это была западня: акция сейчас, вечером, уже стоит на 30 центов дешевле, чем продал. Интересно, что с ней будет дальше. Безопасно наблюдать из кустов, пожевывая попкорн, за всем этим цирком. А кто-то купил ее сегодня на 1.35$ дороже...

P.S.:
- способ отличить американскую акцию от китайской без использования гугла: китайские акции торгуются до открытия Санкт-петербургской биржи 10:00;
- интересен фильм "Финансовый монстр".

(добавлено 07.08.2021) Все еще хуже: покупая китайские акции - покупаешь не акции компании, а акции компании-прокладки (см. Variable interest entity). И если Китаю приспичит полностью отрезать иностранные капиталы от своих компаний - все иностранные инвесторы получат 0$ компенсации при стоимости акций в 0$, т.к. компания-прокладка скроется в своем государстве и промолвит "я вас не звал - идите на ***".

Теги:

Обновлено ( 07.08.2021 12:46 )

Статьи по разделам

Статьи по дате (многие всегда актуальны)

Испытано на себе

Творчество

Прочие разделы

Вечно актуальные статьи

Статистика

Последние теги

Самые популярные теги

Самые читаемые теги

Случайные теги

Последние новости